Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP), dördüncü çeyrek ve yılın tamamı için sağlam mali sonuçlar ve değerli bir liderlik geçişi haberi bildirdi. CEO Gil Shwed, İcra Komitesi Lideri rolüne geçmeye hazırlanırken şirket, İsrail merkezli adayları tercih ederek yeni bir CEO için küresel bir arayışa başladı. Check Point’in 4. çeyrek faaliyet geliri bir önceki yıla göre %7 artarak 309 milyon dolara ulaşırken, geliri ise 664 milyon dolara yükseldi.
Yılın tamamında gelirler %4 artışla 2,45 milyar dolara yükselirken hisse başına kazanç artışı da %14 artışla 8,42 dolara ulaştı. Özellikle Infinity platformu ve Harmony Email’in abonelik gelirleri bu çeyrekte %15 arttı. Şirket ayrıca çeyrekte 3 milyar dolarlık güçlü bir nakit istikrarı ve 236 milyon dolarlık işletme nakit akışı kaydetti.
Temel Çıkarımlar
- Check Point CEO’su Gil Shwed, İcra Kurulu Başkanı pozisyonuna geçişini duyurdu; Yeni CEO arayışı başladı.
- 4. çeyrek faaliyet geliri, önceki yıla göre %7 artışla 309 milyon $’a, gelir ise 664 milyon $’a ulaştı.
- Tüm yıl gelirleri %4 artışla 2,45 milyar dolara yükseldi; EPS bir önceki yıla göre %14 artarak 8,42 dolara ulaştı.
- Abonelik geliri, Infinity platformuna ve Harmony Email’e olan güçlü talebin etkisiyle çeyrekte %15 arttı.
- Faaliyet giderleri %4 artarken brüt kar marjı %89 ile yüksek seviyesini korudu.
- Şirket, geri alım programı kapsamında 2,2 milyon hisseyi 313 milyon dolara geri satın aldı.
- 2024 yılı için gelirin 2,475 milyar dolar ile 2,625 milyar dolar arasında olacağı, GAAP dışı hisse başına kazançların ise 8,70 ile 9,30 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Check Point, Infinity platformundaki büyüme potansiyelini vurguluyor ve yeni müşteri kazanımına odaklanmayı planlıyor.
Şirket Görünümü
- 2024 gelir talebinin 2,475 milyar dolar ile 2,625 milyar dolar arasında olacağı, GAAP dışı hisse başına kazancın ise 8,70 ile 9,30 dolar arasında olacağı öngörülüyor.
- 2024’ün ilk çeyreğinde beklenen gelirler 575 milyon dolar ile 610 milyon dolar arasında, GAAP dışı hisse başına kazanç ise 1,95 ile 2,05 dolar arasında değişiyor.
- Şirket, son satın almalar nedeniyle faaliyet marjında yaklaşık yüzde 2 puanlık bir düşüş bekliyor.
- Daha güçlü bir dolar ve daha zayıf bir şekelin marjlara 0,5 ila 1 puanlık bir ters rüzgar sağlaması bekleniyor.
- 2024 yılında vergi giderlerinin 2023 ile aynı seviyede, 159 milyon dolar olması bekleniyor.
Ayı İçin Değerli Puanlar
- İşgücü, bulut altyapısı, pazarlama, seyahat maliyetleri ve satın almalara yapılan yatırımlar nedeniyle işletme giderleri %7 artarak 1.075 milyon dolara yükseldi.
- 2023’teki sabit rakamlara rağmen, yeni işlerde art arda üç çeyrek boyunca düşüş yaşandı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Check Point, tüm coğrafyalarda yeni işlerde çift haneli büyüme elde etti.
- Şirket 4. çeyrekte %47 faaliyet marjıyla güçlü sonuçlar bildirdi.
- Bulut tabanlı ve yapay zeka tabanlı Infinity platformu müşterilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
- ThreatCloud, 90’dan fazla güvenlik motoruyla yılda üç milyar saldırıyı başarıyla engelliyor.
kaçırıldı
- Yeni müşteri artışı olumlu olsa da, artık toplam işin değerli bir yüzdesi değil.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirketin odak noktası kiraya dayalı iş modellerini ve Infinity platformunu genişletmek.
- Check Point’in kamu sektöründeki başarısı, 7 rakamlı anlaşmalarda çift haneli büyüme.
- İsrail’de ikamet eden adaylara öncelik verilerek küresel çapta yeni CEO arayışı devam ediyor.
Sonuç olarak Check Point Software Technologies Ltd. bazı zorluklara rağmen dördüncü çeyrekte ve yıl boyunca güçlü bir performans sergiledi. Şirket, Infinity platformunda büyümeye ve yeni müşteri edinmeye odaklanarak 2024’e iyimser bakıyor. Liderlik değişikliği, siber güvenlik alanında yeniliklere devam eden Check Point için yeni bir döneme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP), son kazanç raporuyla dayanıklılığını ve stratejik finansal yönetimini gösterdi. Yatırımcılara değer sağlamayı amaçlayan şirket, yönetimin agresif geri satın alma stratejisini vurgulayan InvestingPro İpucu ile tutarlı bir girişim olan hisseleri aktif olarak geri satın alıyor.
Check Point’in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunması finansal sağlık ve istikrarın güçlü bir göstergesi olduğundan, şirketin sağlam nakit pozisyonu da dikkat çekicidir. Bu, şirkete pazardaki belirsizliklerin üstesinden gelme ve büyüme fırsatlarına yatırım yapma esnekliği sağladığı için özellikle önemlidir.
Performans ölçümleri açısından Check Point’in hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve fiyat yüzdesi en yüksek seviyenin %97,45’i. Bu, yatırımcı güvenini ve hisse senedinin son üç aydaki %17,84’lük güçlü getirisini yansıtıyor. Şirketin piyasa değeri şu anda 18,81 milyar dolar, F/K oranı ise 22,61, bu da hisse senedinin çıkarları doğrultusunda pahalılaştığını gösteriyor.
Ek olarak, Check Point’in 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aylık faaliyet geliri marjı %37,72 gibi etkileyici bir seviyede olup, verimli yönetim ve sağlam bir iş modelinin göstergesidir. Temettü dağıtmasa da şirketin hisse geri alımları yoluyla sermaye getirisine odaklanması ve hissedarların yüksek getirisi yatırımcıların dikkate alması gereken değerli faktörlerdir.
Check Point’in mali ve stratejik içgörülerini daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunlar arasında brüt kar marjları, analistlerin yıl içindeki kârlılık iddiaları ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin analizler yer alıyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için https://www.investing.com/pro/CHKP adresini ziyaret edin ve 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın SFY24Kupon kodunu kullanın veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirimden yararlanın. SFY241 Kupon kodunu kullanın. Yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için InvestingPro’da listelenen 7 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
